De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de diverse reserves en voorzieningen over de periode tot en met 2027.
Saldo | 2024 | Saldo | 2025 | Saldo | 2026 | Saldo | 2027 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ultimo 2023 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2024 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2025 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2026 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2027 |
Algemene reserves | 14.690 | 35 | -500 | 14.225 | 35 | 14.260 | 35 | 14.295 | 35 | 14.330 | |||
Algemene reserve | 14.690 | 35 | -500 | 14.225 | 35 | 14.260 | 35 | 14.295 | 35 | 14.330 | |||
Bestemmingsreserves | 14.093 | 4.652 | -836 | 17.909 | 1.804 | -690 | 19.023 | 83 | -170 | 18.935 | 70 | -170 | 18.835 |
Reserve budgetoverheveling | |||||||||||||
Reserve Volkshuisvesting | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||
Reserve Bereikbaarheidsagenda | 2.241 | 2.000 | 4.241 | 1.500 | 5.741 | 5.741 | 5.741 | ||||||
Reserve Bomenfonds | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||||
Reserve Recreatie en toerisme | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
Reserve Sociale activering | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
Reserve Decentralisaties Sociaal Domein | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | ||||||||
Reserve Accommodatiebeleid | 141 | 15 | 156 | 15 | 171 | 15 | 186 | 15 | 201 | ||||
Reserve Duurzaamheidsfonds | 217 | -120 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||
Reserve Opleiden en ontwikkelen | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||
Reserve Incidenteel nieuw beleid | |||||||||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
Reserve Exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen | 1.120 | -550 | 570 | -550 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied | 1.305 | 50 | 1.355 | 50 | 1.405 | 50 | 1.455 | 50 | 1.505 | ||||
Reserve Corona (Covid-19) | 28 | -26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Reserve Omgevingsfonds duurzaamheid | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 25 | ||||
Reserve MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket | 1.150 | -20 | 1.130 | -20 | 1.110 | -50 | 1.060 | -50 | 1.010 | ||||
Reserve Grondexploitatierisico | 6.731 | 1.432 | -120 | 8.044 | 234 | -120 | 8.157 | 13 | -120 | 8.050 | -120 | 7.930 | |
Afschrijvingsreserves | 22.301 | 1.590 | -971 | 22.920 | -1.019 | 21.901 | -1.018 | 20.883 | -1.014 | 19.869 | |||
Afschrijvingsreserves | 22.301 | 1.590 | -971 | 22.920 | -1.019 | 21.901 | -1.018 | 20.883 | -1.014 | 19.869 | |||
Totaal Reserves | 51.083 | 6.277 | -2.307 | 55.054 | 1.839 | -1.709 | 55.183 | 118 | -1.188 | 54.113 | 105 | -1.184 | 53.034 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.958 | 1.805 | -1.468 | 2.294 | 1.881 | -634 | 3.541 | 1.945 | -250 | 5.236 | 2.019 | -512 | 6.743 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 235 | 328 | -276 | 287 | 329 | -251 | 365 | 319 | -152 | 532 | 319 | -400 | 451 |
Voorziening Onderhoud schoolgebouwen | 27 | 33 | -24 | 36 | 33 | -24 | 45 | 33 | -24 | 55 | 33 | -24 | 64 |
Voorziening onderhoud waterbeheer | 116 | 165 | -47 | 234 | 165 | -3 | 396 | 165 | -19 | 541 | 165 | -32 | 675 |
Voorziening onderhoud speelvoorziening | 40 | 54 | -52 | 41 | 55 | -54 | 43 | 56 | -55 | 44 | 58 | -56 | 45 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen | 1.539 | 1.226 | -1.069 | 1.696 | 1.299 | -303 | 2.692 | 1.372 | 4.063 | 1.445 | 5.508 | ||
Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Baverdestraat LH | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Klokkengieterij AR | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie D'n Hoge Suute MH | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | ||||||||
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.105 | 59 | -150 | 2.014 | 59 | -150 | 1.923 | 59 | -150 | 1.833 | 59 | -150 | 1.742 |
Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W | 1.962 | 59 | -150 | 1.871 | 59 | -150 | 1.780 | 59 | -150 | 1.690 | 59 | -150 | 1.599 |
Voorziening Risico Attero 2015-2017 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||||
Voorzieningen voor derden beklemde middelen | 3.483 | -90 | 3.393 | -90 | 3.303 | -90 | 3.213 | -90 | 3.123 | ||||
Voorziening Egalisatie rioolheffing | 3.483 | -90 | 3.393 | -90 | 3.303 | -90 | 3.213 | -90 | 3.123 | ||||
Totaal Voorzieningen | 9.408 | 1.864 | -1.708 | 9.564 | 1.940 | -874 | 10.630 | 2.004 | -490 | 12.144 | 2.078 | -752 | 13.470 |
Totaal Reserves en Voorzieningen | 60.491 | 8.141 | -4.015 | 64.618 | 3.779 | -2.583 | 65.813 | 2.122 | -1.678 | 66.257 | 2.183 | -1.936 | 66.505 |